日本酸素ホールディングスのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	81,555	74,596	83,199	98,685	150,084	149,231	148,760	187,959	215,980	235,147	272,594
投資CF（百万円）	-82,130	-147,082	-52,088	-754,969	-62,629	-59,686	-70,858	-98,073	-124,654	-142,926	-202,776
財務CF（百万円）	-1,825	80,777	-39,859	664,925	-46,242	-103,159	-77,946	-54,430	-110,072	-73,287	-59,230
FCF（百万円）	-575	-72,486	31,111	-656,284	87,455	89,545	77,902	89,886	91,326	92,221	69,818
現金残高（百万円）	49,279	52,857	47,809	59,620	100,005	91,058	93,697	132,217	126,100	144,528	165,348

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		145,272	176,786
減価償却費及び償却費		116,196	126,904
減損損失		27,145	407
受取利息及び受取配当金		△3,748	△2,816
支払利息		24,389	22,859
持分法による投資損益（△は益）		△5,014	△4,553
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）		△4,622	△523
営業債権の増減額（△は増加）		17,742	△8,676
棚卸資産の増減額（△は増加）		926	461
営業債務の増減額（△は減少）		△3,118	252
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）		△635	△666
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		1,045	1,243
その他		△13,252	21,361
小計		302,327	333,040
利息の受取額		2,749	1,817
配当金の受取額		2,194	1,594
利息の支払額		△25,099	△23,237
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△47,024	△40,620
営業活動によるキャッシュ・フロー		235,147	272,594
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△146,825	△109,154
有形固定資産の売却による収入		7,257	4,290
投資の取得による支出		△520	△300
投資の売却及び償還による収入		5,792	13,198
子会社の取得による支出		△343	△98,479
子会社の売却による収入		610	168
事業譲受による支出		△5,645	△1,038
その他		△3,251	△11,461
投資活動によるキャッシュ・フロー		△142,926	△202,776

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		2,756	△13,842
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）		△17,000	－
長期借入れによる収入		155,875	46,921
長期借入金の返済による支出		△178,582	△75,288
社債の発行による収入		19,898	29,695
社債の償還による支出		△20,000	－
リース負債の返済による支出		△13,748	△16,176
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△557	△3,631
配当金の支払額	23	△20,779	△24,242
非支配持分への配当金の支払額		△1,251	△2,532
その他		101	△133
財務活動によるキャッシュ・フロー		△73,287	△59,230
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		△624	10,050
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		18,308	20,637
現金及び現金同等物の期首残高		126,100	144,528
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		16	99
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		101	83
現金及び現金同等物の期末残高	６	144,528	165,348

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		150,720	145,272
減価償却費及び償却費		112,440	116,196
減損損失		2,532	27,145
支配の喪失に伴う利得		△8,892	－
受取利息及び受取配当金		△3,555	△3,748
支払利息		25,631	24,389
持分法による投資損益（△は益）		△4,006	△5,014
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）		1,387	△4,622
営業債権の増減額（△は増加）		△27,207	17,742
棚卸資産の増減額（△は増加）		2,214	926
営業債務の増減額（△は減少）		4,336	△3,118
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）		△440	△635
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		533	1,045
その他		13,831	△13,252
小計		269,525	302,327
利息の受取額		2,664	2,749
配当金の受取額		7,764	2,194
利息の支払額		△23,281	△25,099
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△40,692	△47,024
営業活動によるキャッシュ・フロー		215,980	235,147
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△118,346	△146,825
有形固定資産の売却による収入		1,326	7,257
投資の取得による支出		△190	△520
投資の売却及び償還による収入		790	5,792
子会社の取得による支出		－	△343
子会社の売却による収入		362	610
事業譲受による支出		△2,326	△5,645
その他		△6,269	△3,251
投資活動によるキャッシュ・フロー		△124,654	△142,926

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		△6,521	2,756
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）		△9,000	△17,000
長期借入れによる収入		61,801	155,875
長期借入金の返済による支出		△106,848	△178,582
社債の発行による収入		99,532	19,898
社債の償還による支出		△100,000	△20,000
リース負債の返済による支出		△13,683	△13,748
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	22	△17,438	△557
配当金の支払額	23	△17,316	△20,779
非支配持分への配当金の支払額		△863	△1,251
その他		265	101
財務活動によるキャッシュ・フロー		△110,072	△73,287
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		12,444	△624
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△6,301	18,308
現金及び現金同等物の期首残高		132,217	126,100
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		184	16
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	101
現金及び現金同等物の期末残高	６	126,100	144,528

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		105,503	150,720
減価償却費及び償却費		105,731	112,440
減損損失		2,140	2,532
支配の喪失に伴う利得		－	△8,892
受取利息及び受取配当金		△1,640	△3,555
支払利息		16,165	25,631
持分法による投資損益（△は益）		△3,553	△4,006
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）		375	1,387
営業債権の増減額（△は増加）		△16,810	△27,207
棚卸資産の増減額（△は増加）		△14,204	2,214
営業債務の増減額（△は減少）		8,758	4,336
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）		△710	△440
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		2,366	533
その他		15,730	13,831
小計		219,852	269,525
利息の受取額		729	2,664
配当金の受取額		5,596	7,764
利息の支払額		△12,752	△23,281
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△25,466	△40,692
営業活動によるキャッシュ・フロー		187,959	215,980
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△91,825	△118,346
有形固定資産の売却による収入		1,925	1,326
投資の取得による支出		△2,804	△190
投資の売却及び償還による収入		4,276	790
子会社の取得による支出		△122	－
子会社の売却による収入		－	362
事業譲受による支出		－	△2,326
その他		△9,523	△6,269
投資活動によるキャッシュ・フロー		△98,073	△124,654

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		3,232	△6,521
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）		19,000	△9,000
長期借入れによる収入		30,433	61,801
長期借入金の返済による支出		△76,277	△106,848
社債の発行による収入		－	99,532
社債の償還による支出		－	△100,000
リース負債の返済による支出		△11,998	△13,683
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	22	△2,885	△17,438
配当金の支払額	23	△15,579	△17,316
非支配持分への配当金の支払額		△1,018	△863
その他		662	265
財務活動によるキャッシュ・フロー		△54,430	△110,072
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		2,961	12,444
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		38,416	△6,301
現金及び現金同等物の期首残高		93,697	132,217
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		－	184
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		104	－
現金及び現金同等物の期末残高	６	132,217	126,100

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		91,611	105,503
減価償却費及び償却費		92,435	105,731
減損損失		1,216	2,140
受取利息及び受取配当金		△965	△1,640
支払利息		11,601	16,165
持分法による投資損益（△は益）		△3,512	△3,553
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）		449	375
営業債権の増減額（△は増加）		△28,158	△16,810
棚卸資産の増減額（△は増加）		△6,764	△14,204
営業債務の増減額（△は減少）		14,264	8,758
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）		△580	△710
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		1,095	2,366
その他		4,756	15,730
小計		177,451	219,852
利息の受取額		201	729
配当金の受取額		3,720	5,596
利息の支払額		△10,842	△12,752
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△21,770	△25,466
営業活動によるキャッシュ・フロー		148,760	187,959
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△74,478	△91,825
有形固定資産の売却による収入		1,516	1,925
投資の取得による支出		△1,560	△2,804
投資の売却及び償還による収入		6,083	4,276
子会社の取得による支出		△520	△122
子会社の売却による収入		0	－
その他		△1,900	△9,523
投資活動によるキャッシュ・フロー		△70,858	△98,073

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		8,016	3,232
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）		△10,000	19,000
長期借入れによる収入		25,105	30,433
長期借入金の返済による支出		△86,466	△76,277
社債の発行による収入		25,000	－
社債の償還による支出		△15,000	－
リース負債の返済による支出		△9,437	△11,998
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△276	△2,885
配当金の支払額	23	△13,853	△15,579
非支配持分への配当金の支払額		△991	△1,018
その他		△43	662
財務活動によるキャッシュ・フロー		△77,946	△54,430
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		2,416	2,961
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,371	38,416
現金及び現金同等物の期首残高		91,058	93,697
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		266	－
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	104
現金及び現金同等物の期末残高	６	93,697	132,217

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		77,706	91,611
減価償却費及び償却費		86,380	92,435
減損損失		2,022	1,216
受取利息及び受取配当金		△821	△965
支払利息		12,554	11,601
持分法による投資損益（△は益）		△5,602	△3,512
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）		△295	449
営業債権の増減額（△は増加）		2,248	△28,158
棚卸資産の増減額（△は増加）		△766	△6,764
営業債務の増減額（△は減少）		△938	14,264
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）		△394	△580
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		764	1,095
その他		△529	4,756
小計		172,328	177,451
利息の受取額		195	201
配当金の受取額		6,117	3,720
利息の支払額		△11,548	△10,842
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△17,860	△21,770
営業活動によるキャッシュ・フロー		149,231	148,760
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△60,075	△74,478
有形固定資産の売却による収入		1,434	1,516
投資の取得による支出		△633	△1,560
投資の売却及び償還による収入		252	6,083
子会社の取得による支出		△119	△520
子会社の売却による収入		－	0
事業譲受による支出		△608	－
その他		64	△1,900
投資活動によるキャッシュ・フロー		△59,686	△70,858

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		△22,924	8,016
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）		△3,000	△10,000
長期借入れによる収入		58,106	25,105
長期借入金の返済による支出		△101,049	△86,466
社債の発行による収入		－	25,000
社債の償還による支出		△10,000	△15,000
リース負債の返済による支出		△8,688	△9,437
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△2,834	△276
配当金の支払額	23	△12,121	△13,853
非支配持分への配当金の支払額		△681	△991
その他		34	△43
財務活動によるキャッシュ・フロー		△103,159	△77,946
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		4,543	2,416
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△9,070	2,371
現金及び現金同等物の期首残高		100,005	91,058
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		105	266
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		19	－
現金及び現金同等物の期末残高	６	91,058	93,697

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		79,133	77,706
減価償却費及び償却費		83,798	86,380
減損損失		1,948	2,022
受取利息及び受取配当金		△1,150	△821
支払利息		13,895	12,554
持分法による投資損益（△は益）		△3,533	△5,602
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）		△6,479	△295
営業債権の増減額（△は増加）		14,209	2,248
棚卸資産の増減額（△は増加）		△844	△766
営業債務の増減額（△は減少）		△10,195	△938
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）		△416	△394
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		689	764
その他		7,019	△529
小計		178,073	172,328
利息の受取額		244	195
配当金の受取額		4,912	6,117
利息の支払額		△11,738	△11,548
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△21,407	△17,860
営業活動によるキャッシュ・フロー		150,084	149,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△72,810	△60,075
有形固定資産の売却による収入		8,409	1,434
投資の取得による支出		△535	△633
投資の売却及び償還による収入		3,023	252
子会社の取得による支出		△15	△119
子会社の売却による収入		1,586	－
事業譲受による支出		△182	△608
その他		△2,105	64
投資活動によるキャッシュ・フロー		△62,629	△59,686


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		△414,640	△22,924
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）		8,000	△3,000
長期借入れによる収入		393,994	58,106
長期借入金の返済による支出		△62,148	△101,049
社債の発行による収入		49,736	－
社債の償還による支出		－	△10,000
リース負債の返済による支出		△8,646	△8,688
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△55	△2,834
配当金の支払額	23	△11,688	△12,121
非支配持分への配当金の支払額		△742	△681
その他		△51	34
財務活動によるキャッシュ・フロー		△46,242	△103,159
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		△1,096	4,543
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		40,116	△9,070
現金及び現金同等物の期首残高		59,620	100,005
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		268	105
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	19
現金及び現金同等物の期末残高	６	100,005	91,058

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		62,083	79,133
減価償却費及び償却費		56,111	83,798
減損損失		1,459	1,948
受取利息及び受取配当金		△1,402	△1,150
支払利息		7,072	13,895
持分法による投資損益（△は益）		△3,836	△3,533
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）		△582	△6,479
営業債権の増減額（△は増加）		△20	14,209
棚卸資産の増減額（△は増加）		△4,883	△844
営業債務の増減額（△は減少）		2,469	△10,195
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）		△470	△416
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		588	689
その他		△2,376	7,019
小計		116,214	178,073
利息の受取額		250	244
配当金の受取額		4,718	4,912
利息の支払額		△6,445	△11,738
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△16,052	△21,407
営業活動によるキャッシュ・フロー		98,685	150,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△74,152	△72,810
有形固定資産の売却による収入		2,649	8,409
投資の取得による支出		△1,494	△535
投資の売却及び償還による収入		8,740	3,023
子会社の取得による支出		△638,731	△15
子会社の売却による収入		－	1,586
事業譲受による支出		△50,899	△182
その他		△1,080	△2,105
投資活動によるキャッシュ・フロー		△754,969	△62,629


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		433,773	△414,640
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）		12,000	8,000
長期借入れによる収入		179,028	393,994
長期借入金の返済による支出		△37,720	△62,148
社債の発行による収入		107,035	49,736
社債の償還による支出		△15,000	－
リース負債の返済による支出		△2,214	△8,646
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△169	△55
配当金の支払額	23	△10,389	△11,688
非支配持分への配当金の支払額		△852	△742
その他		△565	△51
財務活動によるキャッシュ・フロー		664,925	△46,242
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		3,128	△1,096
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		11,770	40,116
現金及び現金同等物の期首残高		47,809	59,620
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		40	268
現金及び現金同等物の期末残高	６	59,620	100,005

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		55,897	62,083
減価償却費及び償却費		43,266	56,111
減損損失		163	1,459
受取利息及び受取配当金		△1,299	△1,402
支払利息		5,005	7,072
持分法による投資損益（△は益）		△2,836	△3,836
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）		△949	△582
営業債権の増減額（△は増加）		△13,857	△20
棚卸資産の増減額（△は増加）		1,061	△4,883
営業債務の増減額（△は減少）		5,871	2,469
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）		△209	△470
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		144	588
その他		△722	△2,376
小計		91,535	116,214
利息の受取額		226	250
配当金の受取額		2,687	4,718
利息の支払額		△4,994	△6,445
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△6,256	△16,052
営業活動によるキャッシュ・フロー		83,199	98,685
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△58,266	△74,152
有形固定資産の売却による収入		2,387	2,649
投資の取得による支出		△787	△1,494
投資の売却及び償還による収入		7,543	8,740
子会社の取得による支出		－	△638,731
事業譲受による支出		△343	△50,899
その他		△2,621	△1,080
投資活動によるキャッシュ・フロー		△52,088	△754,969


			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		1,619	433,773
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）		－	12,000
長期借入れによる収入		29,780	179,028
長期借入金の返済による支出		△45,275	△37,720
社債の発行による収入		－	107,035
社債の償還による支出		△10,000	△15,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△3,044	△169
配当金の支払額	23	△9,524	△10,389
非支配持分への配当金の支払額		△814	△852
その他		△2,600	△2,780
財務活動によるキャッシュ・フロー		△39,859	664,925
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		1,841	3,128
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△6,907	11,770
現金及び現金同等物の期首残高		52,857	47,809
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,640	40
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		218	－
現金及び現金同等物の期末残高	６	47,809	59,620

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）


	注記	前連結会計年度（自　2016年４月１日至　2017年３月31日）	当連結会計年度（自　2017年４月１日至　2018年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		50,176	55,897
減価償却費及び償却費		40,048	43,266
減損損失		231	163
受取利息及び受取配当金		△1,271	△1,299
支払利息		4,484	5,005
持分法による投資損益（△は益）		△2,397	△2,836
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）		△727	△949
営業債権の増減額（△は増加）		△2,818	△13,857
棚卸資産の増減額（△は増加）		232	1,061
営業債務の増減額（△は減少）		△770	5,871
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）		112	△209
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		1,855	144
その他		2,335	△722
小計		91,490	91,535
利息の受取額		273	226
配当金の受取額		2,650	2,687
利息の支払額		△4,493	△4,994
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△15,325	△6,256
営業活動によるキャッシュ・フロー		74,596	83,199
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△41,442	△58,266
有形固定資産の売却による収入		2,459	2,387
投資の取得による支出		△2,944	△787
投資の売却及び償還による収入		4,630	7,543
子会社の取得による支出		△20,020	－
事業譲受による支出		△77,775	△343
その他	５	△11,989	△2,621
投資活動によるキャッシュ・フロー		△147,082	△52,088

（単位：百万円）


	注記	前連結会計年度（自　2016年４月１日至　2017年３月31日）	当連結会計年度（自　2017年４月１日至　2018年３月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		434	1,619
長期借入れによる収入		122,212	29,780
長期借入金の返済による支出		△48,839	△45,275
社債の発行による収入		30,000	－
社債の償還による支出		△10,000	△10,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△1,279	△3,044
配当金の支払額	23	△7,792	△9,524
非支配持分への配当金の支払額		△963	△814
その他		△2,994	△2,600
財務活動によるキャッシュ・フロー		80,777	△39,859
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		△5,404	1,841
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,886	△6,907
現金及び現金同等物の期首残高		49,216	52,857
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		727	1,640
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		27	218
現金及び現金同等物の期末残高	６	52,857	47,809

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）


	注記	前連結会計年度（自　2015年４月１日至　2016年３月31日）	当連結会計年度（自　2016年４月１日至　2017年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		46,575	50,176
減価償却費及び償却費		39,696	40,048
減損損失		1,731	231
段階取得に係る差益		△1,813	－
受取利息及び受取配当金		△1,316	△1,271
支払利息		3,661	4,484
持分法による投資損益（△は益）		△2,526	△2,397
有形固定資産及び無形資産売却損益（△は益）		794	△727
営業債権の増減額（△は増加）		7,632	△2,818
棚卸資産の増減額（△は増加）		△3,884	232
営業債務の増減額（△は減少）		△4,951	△770
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）		△217	112
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		△404	1,855
その他		3,728	2,335
小計		88,705	91,490
利息の受取額		193	273
配当金の受取額		3,391	2,650
利息の支払額		△3,689	△4,493
法人所得税の支払額		△15,253	△15,325
営業活動によるキャッシュ・フロー		73,347	74,596
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△51,537	△41,442
有形固定資産の売却による収入		955	2,459
投資の取得による支出		△1,060	△2,944
投資の売却及び償還による収入		1,373	4,630
子会社の取得による支出		△19,685	△20,020
事業譲受による支出		－	△77,775
その他	５	△4,297	△11,989
投資活動によるキャッシュ・フロー		△74,252	△147,082

（単位：百万円）


	注記	前連結会計年度（自　2015年４月１日至　2016年３月31日）	当連結会計年度（自　2016年４月１日至　2017年３月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		9,663	434
長期借入れによる収入		39,104	122,212
長期借入金の返済による支出		△40,231	△48,839
社債の発行による収入		－	30,000
社債の償還による支出		－	△10,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△2,224	△1,279
配当金の支払額	23	△6,060	△7,792
非支配持分への配当金の支払額		△650	△963
その他		△1,986	△2,994
財務活動によるキャッシュ・フロー		△2,385	80,777
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響		△569	△5,404
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△3,860	2,886
現金及び現金同等物の期首残高		52,769	49,216
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		307	727
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	27
現金及び現金同等物の期末残高	６	49,216	52,857

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	34,507	43,616
減価償却費	35,568	44,864
減損損失	2,266	1,654
のれん償却額	4,959	7,352
受取利息及び受取配当金	△1,259	△1,316
支払利息	3,508	4,214
持分法による投資損益（△は益）	△2,500	△2,626
固定資産除売却損益（△は益）	634	794
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,506	△287
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△1,813
固定資産圧縮損	－	572
国庫補助金受入益	－	△572
売上債権の増減額（△は増加）	△11,080	6,079
未収入金の増減額（△は増加）	△175	△541
前渡金の増減額（△は増加）	53	499
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,931	△3,632
仕入債務の増減額（△は減少）	4,979	△4,932
未払費用の増減額（△は減少）	2,203	2,098
前受金の増減額（△は減少）	876	873
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△43	△18
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	489	△217
その他	2,424	829
小計	70,973	97,492
利息及び配当金の受取額	2,851	3,584
利息の支払額	△3,521	△4,242
早期割増退職金の支払額	△1,398	－
法人税等の支払額	△10,290	△15,278
営業活動によるキャッシュ・フロー	58,615	81,555


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,140	△1,383
定期預金の払戻による収入	1,944	1,630
有形固定資産の取得による支出	△33,357	△52,556
有形固定資産の売却による収入	2,035	1,592
無形固定資産の取得による支出	△886	△590
投資有価証券の取得による支出	△3,038	△1,060
投資有価証券の売却による収入	6,411	1,373
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △25,429
貸付けによる支出	△1,084	△2,536
資産買収による支出	※３ △78	※３ △1,690
補助金の受取額	－	572
その他	△1,389	△2,051
投資活動によるキャッシュ・フロー	△30,583	△82,130
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,265	2,034
長期借入れによる収入	36,987	49,878
長期借入金の返済による支出	△53,339	△42,816
社債の償還による支出	△15,000	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,586	△2,224
リース債務の返済による支出	△2,049	△2,213
非支配株主からの払込みによる収入	－	242
自己株式の取得による支出	△182	△16
自己株式の売却による収入	12	0
自己株式の処分による収入	21	－
配当金の支払額	△5,196	△6,060
非支配株主への配当金の支払額	△799	△650
財務活動によるキャッシュ・フロー	△33,866	△1,825
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,287	△174
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,546	△2,575
現金及び現金同等物の期首残高	56,088	51,547
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5	307
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 51,547	※１ 49,279