関東電化工業のキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	10,749	6,753	7,243	10,664	9,102	11,984	11,176	7,291	11,208	13,085	7,280
投資CF（百万円）	-2,926	-6,530	-7,472	-9,315	-10,612	-9,872	-11,120	-16,627	-10,554	-14,081	-9,219
財務CF（百万円）	-6,406	-2,561	3,043	3,616	-90	4,350	2,416	4,424	1,780	-4,722	676
FCF（百万円）	7,823	223	-229	1,349	-1,510	2,112	56	-9,336	654	-996	-1,939
現金残高（百万円）	12,775	10,242	13,154	18,090	16,321	23,339	26,372	21,987	25,225	20,098	19,362

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,013	5,803
	減価償却費	8,246	9,305
	受取利息及び受取配当金	△488	△450
	支払利息	449	489
	為替差損益（△は益）	△922	△680
	災害損失引当金の増減額（△は減少）	-	92
	固定資産除却損	112	128
	投資有価証券売却損益（△は益）	△918	△332
	売上債権の増減額（△は増加）	690	△3,384
	棚卸資産の増減額（△は増加）	114	△3,815
	仕入債務の増減額（△は減少）	△742	1,611
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△538	142
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,746	△648
	その他	230	271
	小計	12,994	8,534
	利息及び配当金の受取額	484	417
	利息の支払額	△450	△495
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	56	△1,176
	営業活動によるキャッシュ・フロー	13,085	7,280
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△15,533	△8,548
	投資有価証券の売却による収入	1,447	469
	投資有価証券の取得による支出	△26	△28
	その他	31	△1,111
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,081	△9,219
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,918	546
	長期借入れによる収入	7,300	10,881
	長期借入金の返済による支出	△9,041	△9,397
	配当金の支払額	△862	△1,035
	非支配株主への配当金の支払額	△30	△24
	自己株式の取得による支出	-	△112
	その他	△169	△181
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,722	676
現金及び現金同等物に係る換算差額		591	525
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△5,126	△736
現金及び現金同等物の期首残高		25,225	20,098
現金及び現金同等物の期末残高		※ 20,098	※ 19,362

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△5,317	5,013
	減価償却費	8,496	8,246
	減損損失	4,262	-
	受取利息及び受取配当金	△313	△488
	支払利息	473	449
	為替差損益（△は益）	△673	△922
	固定資産除却損	336	112
	投資有価証券売却損益（△は益）	△586	△918
	売上債権の増減額（△は増加）	5,690	690
	棚卸資産の増減額（△は増加）	6,700	114
	仕入債務の増減額（△は減少）	△2,571	△742
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	745	△538
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△3,071	1,746
	その他	△143	230
	小計	14,027	12,994
	利息及び配当金の受取額	280	484
	利息の支払額	△391	△450
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,707	56
	営業活動によるキャッシュ・フロー	11,208	13,085
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△10,966	△15,533
	投資有価証券の売却による収入	691	1,447
	投資有価証券の取得による支出	△22	△26
	その他	△257	31
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,554	△14,081
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	512	△1,918
	長期借入れによる収入	10,170	7,300
	長期借入金の返済による支出	△6,920	△9,041
	配当金の支払額	△1,725	△862
	非支配株主への配当金の支払額	△26	△30
	自己株式の取得による支出	△0	-
	その他	△228	△169
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,780	△4,722
現金及び現金同等物に係る換算差額		802	591
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,237	△5,126
現金及び現金同等物の期首残高		21,987	25,225
現金及び現金同等物の期末残高		※ 25,225	※ 20,098

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	13,425	△5,317
	減価償却費	7,697	8,496
	減損損失	-	4,262
	受取利息及び受取配当金	△268	△313
	支払利息	318	473
	為替差損益（△は益）	58	△673
	固定資産除却損	242	336
	投資有価証券売却損益（△は益）	0	△586
	投資有価証券評価損益（△は益）	11	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,479	5,690
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△10,555	6,700
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,533	△2,571
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△1,091	745
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,912	△3,071
	その他	635	△143
	小計	11,441	14,027
	利息及び配当金の受取額	278	280
	利息の支払額	△322	△391
	法人税等の支払額	△4,106	△2,707
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,291	11,208
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△15,799	△10,966
	投資有価証券の売却による収入	10	691
	投資有価証券の取得による支出	△20	△22
	その他	△817	△257
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,627	△10,554
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	316	512
	長期借入れによる収入	12,080	10,170
	長期借入金の返済による支出	△5,911	△6,920
	配当金の支払額	△1,380	△1,725
	非支配株主への配当金の支払額	△22	△26
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△438	-
	その他	△218	△228
	財務活動によるキャッシュ・フロー	4,424	1,780
現金及び現金同等物に係る換算差額		526	802
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△4,385	3,237
現金及び現金同等物の期首残高		26,372	21,987
現金及び現金同等物の期末残高		※ 21,987	※ 25,225

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	11,160	13,425
	減価償却費	6,680	7,697
	受取利息及び受取配当金	△215	△268
	支払利息	313	318
	固定資産除却損	116	242
	投資有価証券売却損益（△は益）	△131	0
	投資有価証券評価損益（△は益）	-	11
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,286	△3,479
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,417	△10,555
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,070	1,533
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△2,155	△1,091
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	231	2,912
	その他	147	694
	小計	12,516	11,441
	利息及び配当金の受取額	218	278
	利息の支払額	△308	△322
	法人税等の支払額	△1,250	△4,106
	営業活動によるキャッシュ・フロー	11,176	7,291
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△10,906	△15,799
	投資有価証券の売却による収入	167	10
	投資有価証券の取得による支出	△19	△20
	その他	△362	△817
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,120	△16,627
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△194	316
	長期借入れによる収入	8,988	12,080
	長期借入金の返済による支出	△5,309	△5,911
	配当金の支払額	△862	△1,380
	非支配株主への配当金の支払額	△22	△22
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△438
	その他	△183	△218
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,416	4,424
現金及び現金同等物に係る換算差額		561	526
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		3,033	△4,385
現金及び現金同等物の期首残高		23,339	26,372
現金及び現金同等物の期末残高		※ 26,372	※ 21,987

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,178	11,160
	減価償却費	6,767	6,680
	受取利息及び受取配当金	△189	△215
	支払利息	203	313
	固定資産除却損	139	116
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△131
	投資有価証券評価損益（△は益）	265	－
	売上債権の増減額（△は増加）	381	△3,286
	棚卸資産の増減額（△は増加）	1,306	△2,417
	仕入債務の増減額（△は減少）	△158	2,070
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△88	△2,155
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	120	231
	その他	△93	147
	小計	13,832	12,516
	利息及び配当金の受取額	180	218
	利息の支払額	△196	△308
	法人税等の支払額	△1,833	△1,250
	営業活動によるキャッシュ・フロー	11,984	11,176
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△9,604	△10,906
	投資有価証券の売却及び償還による収入	99	167
	投資有価証券の取得による支出	△17	△19
	その他	△350	△362
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,872	△11,120
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	171	△194
	長期借入れによる収入	8,732	8,988
	長期借入金の返済による支出	△3,586	△5,309
	配当金の支払額	△805	△862
	非支配株主への配当金の支払額	△26	△22
	自己株式の取得による支出	△57	△0
	その他	△76	△183
	財務活動によるキャッシュ・フロー	4,350	2,416
現金及び現金同等物に係る換算差額		110	561
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		6,572	3,033
現金及び現金同等物の期首残高		16,321	23,339
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		445	－
現金及び現金同等物の期末残高		※ 23,339	※ 26,372

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	7,444	5,178
	減価償却費	5,468	6,767
	減損損失	45	－
	受取利息及び受取配当金	△213	△189
	支払利息	175	203
	固定資産除却損	350	139
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	265
	売上債権の増減額（△は増加）	812	381
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△837	1,306
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,153	△158
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△138	△88
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△43	120
	その他	325	△93
	小計	12,236	13,832
	利息及び配当金の受取額	233	180
	利息の支払額	△176	△196
	法人税等の支払額	△3,191	△1,833
	営業活動によるキャッシュ・フロー	9,102	11,984
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△9,366	△9,604
	投資有価証券の償還による収入	－	99
	投資有価証券の取得による支出	△17	△17
	関係会社出資金の払込による支出	△423	－
	その他	△804	△350
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,612	△9,872
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	－	171
	長期借入れによる収入	2,150	8,732
	長期借入金の返済による支出	△1,343	△3,586
	配当金の支払額	△805	△805
	非支配株主への配当金の支払額	△23	△26
	自己株式の取得による支出	△0	△57
	その他	△67	△76
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△90	4,350
現金及び現金同等物に係る換算差額		△168	110
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,768	6,572
現金及び現金同等物の期首残高		18,090	16,321
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	445
現金及び現金同等物の期末残高		※ 16,321	※ 23,339

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	9,473	7,444
	減価償却費	5,050	5,468
	減損損失	－	45
	受取利息及び受取配当金	△179	△213
	支払利息	131	175
	固定資産除却損	182	350
	投資有価証券売却損益（△は益）	△66	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,351	812
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,084	△837
	仕入債務の増減額（△は減少）	855	△1,153
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	28	△138
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	277	△43
	その他	168	325
	小計	13,486	12,236
	利息及び配当金の受取額	179	233
	利息の支払額	△127	△176
	法人税等の支払額	△2,874	△3,191
	営業活動によるキャッシュ・フロー	10,664	9,102
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△9,079	△9,366
	投資有価証券の取得による支出	△117	△17
	投資有価証券の売却による収入	113	－
	関係会社出資金の払込による支出	－	△423
	その他	△231	△804
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,315	△10,612
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△501	－
	長期借入れによる収入	6,148	2,150
	長期借入金の返済による支出	△1,271	△1,343
	配当金の支払額	△690	△805
	非支配株主への配当金の支払額	△7	△23
	その他	△60	△67
	財務活動によるキャッシュ・フロー	3,616	△90
現金及び現金同等物に係る換算差額		△242	△168
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,723	△1,768
現金及び現金同等物の期首残高		13,154	18,090
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		212	－
現金及び現金同等物の期末残高		※ 18,090	※ 16,321

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,842	9,473
	減価償却費	4,381	5,050
	受取利息及び受取配当金	△163	△179
	支払利息	111	131
	固定資産除却損	154	182
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△66
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,879	△1,351
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,815	△1,084
	仕入債務の増減額（△は減少）	170	855
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△228	28
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	16	277
	その他	373	168
	小計	9,963	13,486
	利息及び配当金の受取額	163	179
	利息の支払額	△116	△127
	法人税等の支払額	△2,766	△2,874
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,243	10,664
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△6,744	△9,079
	投資有価証券の取得による支出	△16	△117
	投資有価証券の売却による収入	－	113
	子会社株式の取得による支出	△215	－
	その他	△496	△231
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,472	△9,315
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	28	△501
	長期借入れによる収入	7,660	6,148
	長期借入金の返済による支出	△3,869	△1,271
	配当金の支払額	△575	△690
	非支配株主への配当金の支払額	△21	△7
	子会社の自己株式の取得による支出	△4	－
	その他	△174	△60
	財務活動によるキャッシュ・フロー	3,043	3,616
現金及び現金同等物に係る換算差額		97	△242
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,911	4,723
現金及び現金同等物の期首残高		10,242	13,154
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	212
現金及び現金同等物の期末残高		※ 13,154	※ 18,090

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	9,309	8,842
	減価償却費	2,874	4,381
	受取利息及び受取配当金	△151	△163
	支払利息	150	111
	固定資産除却損	167	154
	投資有価証券売却損益（△は益）	△60	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,722	△1,879
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,124	△1,815
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,085	170
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△149	△228
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	136	16
	その他	316	373
	小計	9,832	9,963
	利息及び配当金の受取額	151	163
	利息の支払額	△159	△116
	法人税等の支払額	△3,071	△2,766
	営業活動によるキャッシュ・フロー	6,753	7,243
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△5,987	△6,744
	投資有価証券の取得による支出	△268	△16
	投資有価証券の売却による収入	150	－
	子会社株式の取得による支出	－	△215
	その他	△424	△496
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,530	△7,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	412	28
	長期借入れによる収入	2,263	7,660
	長期借入金の返済による支出	△4,536	△3,869
	配当金の支払額	△459	△575
	非支配株主への配当金の支払額	△13	△21
	子会社の自己株式の取得による支出	△159	△4
	その他	△67	△174
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,561	3,043
現金及び現金同等物に係る換算差額		△195	97
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,533	2,911
現金及び現金同等物の期首残高		12,775	10,242
現金及び現金同等物の期末残高		※ 10,242	※ 13,154

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,542	9,309
	減価償却費	2,457	2,874
	減損損失	41	―
	受取利息及び受取配当金	△152	△151
	保険解約返戻金	△99	―
	支払利息	236	150
	固定資産除却損	185	167
	投資有価証券売却損益（△は益）	―	△60
	売上債権の増減額（△は増加）	△99	△1,722
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,083	△2,124
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,202	1,085
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△246	△149
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	215	136
	その他	116	316
	小計	11,316	9,832
	利息及び配当金の受取額	152	151
	利息の支払額	△243	△159
	保険金の受取額	99	―
	法人税等の支払額	△575	△3,071
	営業活動によるキャッシュ・フロー	10,749	6,753
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△2,615	△5,987
	投資有価証券の取得による支出	△13	△268
	投資有価証券の売却による収入	―	150
	その他	△296	△424
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,926	△6,530
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,181	412
	長期借入れによる収入	60	2,263
	長期借入金の返済による支出	△4,819	△4,536
	配当金の支払額	△345	△459
	非支配株主への配当金の支払額	△4	△13
	子会社の自己株式の取得による支出	―	△159
	その他	△116	△67
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,406	△2,561
現金及び現金同等物に係る換算差額		△121	△195
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,295	△2,533
現金及び現金同等物の期首残高		11,480	12,775
現金及び現金同等物の期末残高		※ 12,775	※ 10,242

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,127	8,542
	減価償却費	2,558	2,457
	減損損失	34	41
	受取利息及び受取配当金	△135	△152
	保険解約返戻金	―	△99
	受取保険金	△312	―
	支払利息	288	236
	固定資産売却損益（△は益）	△31	―
	固定資産除却損	115	185
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1	―
	売上債権の増減額（△は増加）	△787	△99
	たな卸資産の増減額（△は増加）	111	△1,083
	仕入債務の増減額（△は減少）	△537	1,202
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△330	△246
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△131	215
	その他	113	116
	小計	6,079	11,316
	利息及び配当金の受取額	136	152
	利息の支払額	△287	△243
	保険金の受取額	312	99
	法人税等の還付額	13	―
	法人税等の支払額	△268	△575
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,986	10,749
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△1,330	△2,615
	その他	△299	△310
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,630	△2,926
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,387	△1,181
	長期借入れによる収入	1,520	60
	長期借入金の返済による支出	△2,994	△4,819
	配当金の支払額	―	△345
	非支配株主への配当金の支払額	△10	△4
	その他	△153	△116
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,025	△6,406
現金及び現金同等物に係る換算差額		276	△121
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,607	1,295
現金及び現金同等物の期首残高		9,872	11,480
現金及び現金同等物の期末残高		※ 11,480	※ 12,775