東ソーのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	99,884	115,715	115,429	77,511	99,923	95,106	108,615	-16,239	116,974	106,244	114,556
投資CF（百万円）	-27,916	-34,723	-43,129	-63,310	-70,335	-46,352	-43,525	-78,729	-59,943	-81,574	-72,126
財務CF（百万円）	-50,826	-68,829	-51,744	-26,962	-23,964	1,585	-57,852	50,171	-31,221	-37,925	-9,714
FCF（百万円）	71,968	80,992	72,300	14,201	29,588	48,754	65,090	-94,968	57,031	24,670	42,430
現金残高（百万円）	74,869	85,460	106,178	92,094	97,235	148,397	160,812	119,421	148,970	138,849	176,571

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	101,433	89,319
	減価償却費	47,508	48,081
	減損損失	1,589	19,572
	退職給付に係る資産負債の増減額	△3,188	△2,317
	受取利息及び受取配当金	△2,858	△3,175
	支払利息	2,751	3,493
	為替差損益（△は益）	839	△2,516
	持分法による投資損益（△は益）	△3,257	△2,634
	投資有価証券評価損益（△は益）	0	－
	固定資産売却損益（△は益）	△239	△29
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,848	△3,717
	固定資産除却損	2,070	1,677
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	5,362	6,186
	関係会社株式売却損益（△は益）	－	△69
	棚卸資産の増減額（△は増加）	11,006	5,337
	仕入債務の増減額（△は減少）	△9,758	△9,661
	その他	△15,052	△14,720
	小計	136,359	134,825
	利息及び配当金の受取額	4,654	5,197
	利息の支払額	△2,762	△3,409
	法人税等の支払額	△32,006	△22,055
	営業活動によるキャッシュ・フロー	106,244	114,556
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△79,897	△69,827
	固定資産の売却による収入	692	59
	投資有価証券の取得による支出	△414	△218
	投資有価証券の売却及び償還による収入	2,663	4,659
	貸付けによる支出	△3,182	△2,718
	貸付金の回収による収入	3,037	2,869
	その他	△4,472	△6,950
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△81,574	△72,126
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△12,323	7,083
	長期借入れによる収入	22,965	57,890
	長期借入金の返済による支出	△13,106	△12,553
	配当金の支払額	△30,209	△31,667
	非支配株主への配当金の支払額	△3,410	△4,787
	自己株式の取得による支出	△10	△25,010
	その他	△1,830	△668
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△37,925	△9,714
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,134	5,005
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△10,121	37,721
現金及び現金同等物の期首残高		148,970	138,849
現金及び現金同等物の期末残高		※ 138,849	※ 176,571

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	93,721	101,433
	減価償却費	44,511	47,508
	減損損失	121	1,589
	退職給付に係る資産負債の増減額	△2,460	△3,188
	受取利息及び受取配当金	△2,701	△2,858
	支払利息	2,246	2,751
	為替差損益（△は益）	△875	839
	持分法による投資損益（△は益）	△2,026	△3,257
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	0
	固定資産売却損益（△は益）	△191	△239
	投資有価証券売却損益（△は益）	△379	△1,848
	固定資産除却損	1,685	2,070
	本社移転費用	963	－
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	2,161	5,362
	棚卸資産の増減額（△は増加）	5,162	11,006
	仕入債務の増減額（△は減少）	△4,949	△9,758
	その他	△2,757	△15,052
	小計	134,233	136,359
	利息及び配当金の受取額	4,165	4,654
	利息の支払額	△2,238	△2,762
	法人税等の支払額	△19,185	△32,006
	営業活動によるキャッシュ・フロー	116,974	106,244
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△58,713	△79,897
	固定資産の売却による収入	456	692
	投資有価証券の取得による支出	△163	△414
	投資有価証券の売却及び償還による収入	493	2,663
	貸付けによる支出	△2,995	△3,182
	貸付金の回収による収入	3,021	3,037
	その他	△2,042	△4,472
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△59,943	△81,574
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△9,902	△12,323
	長期借入れによる収入	16,527	22,965
	長期借入金の返済による支出	△9,751	△13,106
	配当金の支払額	△25,431	△30,209
	非支配株主への配当金の支払額	△1,928	△3,410
	その他	△735	△1,840
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△31,221	△37,925
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,739	3,134
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		29,548	△10,121
現金及び現金同等物の期首残高		119,421	148,970
現金及び現金同等物の期末残高		※ 148,970	※ 138,849

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	81,615	93,721
	減価償却費	43,062	44,511
	減損損失	8,312	121
	退職給付に係る資産負債の増減額	△1,663	△2,460
	受取利息及び受取配当金	△2,601	△2,701
	支払利息	1,428	2,246
	為替差損益（△は益）	△238	△875
	持分法による投資損益（△は益）	△2,479	△2,026
	投資有価証券評価損益（△は益）	137	－
	固定資産売却損益（△は益）	△720	△191
	固定資産除却損	2,015	1,685
	本社移転費用	－	963
	負ののれん発生益	△74	－
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△25,575	2,161
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△61,622	5,162
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,094	△4,949
	その他	△15,109	△3,136
	小計	29,581	134,233
	利息及び配当金の受取額	3,058	4,165
	利息の支払額	△1,438	△2,238
	法人税等の支払額	△47,440	△19,185
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△16,239	116,974
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△79,621	△58,713
	固定資産の売却による収入	1,706	456
	投資有価証券の取得による支出	△568	△163
	投資有価証券の売却及び償還による収入	3,220	493
	貸付けによる支出	△1,761	△2,995
	貸付金の回収による収入	2,094	3,021
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	150	－
	その他	△3,950	△2,042
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△78,729	△59,943
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	84,574	△9,902
	長期借入れによる収入	8,691	16,527
	長期借入金の返済による支出	△10,322	△9,751
	配当金の支払額	△28,595	△25,431
	非支配株主への配当金の支払額	△1,447	△1,928
	その他	△2,728	△735
	財務活動によるキャッシュ・フロー	50,171	△31,221
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,407	3,739
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△41,390	29,548
現金及び現金同等物の期首残高		160,812	119,421
現金及び現金同等物の期末残高		※ 119,421	※ 148,970

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	159,670	81,615
	減価償却費	40,663	43,062
	減損損失	2,647	8,312
	退職給付に係る資産負債の増減額	△1,454	△1,663
	受取利息及び受取配当金	△2,091	△2,601
	支払利息	1,065	1,428
	為替差損益（△は益）	△679	△238
	持分法による投資損益（△は益）	△2,343	△2,479
	投資有価証券評価損益（△は益）	7	137
	固定資産売却損益（△は益）	△489	△720
	固定資産除却損	1,883	2,015
	段階取得に係る差損益(△は益)	△480	―
	負ののれん発生益	―	△74
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△28,207	△25,575
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△34,288	△61,622
	仕入債務の増減額（△は減少）	16,407	3,094
	その他	△8,792	△15,109
	小計	143,518	29,581
	利息及び配当金の受取額	2,936	3,058
	利息の支払額	△1,074	△1,438
	法人税等の支払額	△36,765	△47,440
	営業活動によるキャッシュ・フロー	108,615	△16,239
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△44,482	△79,621
	固定資産の売却による収入	1,449	1,706
	投資有価証券の取得による支出	△479	△568
	投資有価証券の売却及び償還による収入	3,954	3,220
	貸付けによる支出	△1,653	△1,761
	貸付金の回収による収入	1,595	2,094
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,403	―
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	―	150
	その他	△2,505	△3,950
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,525	△78,729
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△35,263	84,574
	長期借入れによる収入	10,778	8,691
	長期借入金の返済による支出	△11,535	△10,322
	配当金の支払額	△19,700	△28,595
	非支配株主への配当金の支払額	△905	△1,447
	その他	△1,226	△2,728
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△57,852	50,171
現金及び現金同等物に係る換算差額		4,861	3,407
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		12,098	△41,390
現金及び現金同等物の期首残高		148,397	160,812
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		316	―
現金及び現金同等物の期末残高		※ 160,812	※ 119,421

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	95,061	159,670
	減価償却費	40,462	40,663
	減損損失	32	2,647
	退職給付に係る資産負債の増減額	△363	△1,454
	受取利息及び受取配当金	△1,778	△2,091
	支払利息	1,335	1,065
	為替差損益（△は益）	△632	△679
	持分法による投資損益（△は益）	△1,271	△2,343
	投資有価証券評価損益（△は益）	91	7
	固定資産売却損益（△は益）	739	△489
	固定資産除却損	2,306	1,883
	段階取得に係る差損益(△は益)	―	△480
	売上債権の増減額（△は増加）	△27,843	―
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	―	△28,207
	棚卸資産の増減額（△は増加）	3,393	△34,288
	仕入債務の増減額（△は減少）	6,964	16,407
	その他	△10,925	△8,792
	小計	107,571	143,518
	利息及び配当金の受取額	2,222	2,936
	利息の支払額	△1,346	△1,074
	法人税等の支払額	△13,341	△36,765
	営業活動によるキャッシュ・フロー	95,106	108,615
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△50,151	△44,482
	固定資産の売却による収入	929	1,449
	投資有価証券の取得による支出	△317	△479
	投資有価証券の売却及び償還による収入	4,910	3,954
	貸付けによる支出	△4,998	△1,653
	貸付金の回収による収入	4,725	1,595
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	―	△1,403
	その他	△1,450	△2,505
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△46,352	△43,525
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	32,998	△35,263
	長期借入れによる収入	12,202	10,778
	長期借入金の返済による支出	△14,304	△11,535
	自己株式の取得による支出	△10,044	△11
	配当金の支払額	△17,979	△19,700
	非支配株主への配当金の支払額	△738	△905
	その他	△548	△1,215
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,585	△57,852
現金及び現金同等物に係る換算差額		836	4,861
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		51,176	12,098
現金及び現金同等物の期首残高		97,235	148,397
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		―	316
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△13	―
現金及び現金同等物の期末残高		※ 148,397	※ 160,812

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	83,649	95,061
	減価償却費	34,899	40,462
	減損損失	232	32
	退職給付に係る資産負債の増減額	△703	△363
	受取利息及び受取配当金	△2,015	△1,778
	支払利息	1,179	1,335
	為替差損益（△は益）	66	△632
	持分法による投資損益（△は益）	△1,343	△1,271
	投資有価証券評価損益（△は益）	50	91
	固定資産売却損益（△は益）	△7	739
	固定資産除却損	2,252	2,306
	売上債権の増減額（△は増加）	28,630	△27,843
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△9,649	3,393
	仕入債務の増減額（△は減少）	△20,380	6,964
	その他	12,254	△10,925
	小計	129,116	107,571
	利息及び配当金の受取額	2,412	2,222
	利息の支払額	△1,216	△1,346
	法人税等の支払額	△30,387	△13,341
	営業活動によるキャッシュ・フロー	99,923	95,106
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△62,402	△50,151
	固定資産の売却による収入	328	929
	投資有価証券の取得による支出	△4,976	△317
	投資有価証券の売却及び償還による収入	1,124	4,910
	貸付けによる支出	△2,494	△4,998
	貸付金の回収による収入	2,357	4,725
	その他	△4,272	△1,450
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△70,335	△46,352
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	2,954	32,998
	長期借入れによる収入	8,801	12,202
	長期借入金の返済による支出	△16,728	△14,304
	自己株式の取得による支出	△6	△10,044
	配当金の支払額	△18,164	△17,979
	非支配株主への配当金の支払額	△630	△738
	その他	△189	△548
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△23,964	1,585
現金及び現金同等物に係る換算差額		△483	836
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		5,140	51,176
現金及び現金同等物の期首残高		92,094	97,235
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		―	△13
現金及び現金同等物の期末残高		※ 97,235	※ 148,397

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	113,306	83,649
	減価償却費	34,519	34,899
	減損損失	116	232
	退職給付に係る資産負債の増減額	68	△703
	受取利息及び受取配当金	△2,152	△2,015
	支払利息	1,177	1,179
	為替差損益（△は益）	△4	66
	持分法による投資損益（△は益）	△1,571	△1,343
	投資有価証券評価損益（△は益）	175	50
	固定資産売却損益（△は益）	△378	△7
	固定資産除却損	1,961	2,252
	売上債権の増減額（△は増加）	△9,593	28,630
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△10,252	△9,649
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,695	△20,380
	その他	△13,125	12,254
	小計	117,941	129,116
	利息及び配当金の受取額	2,451	2,412
	利息の支払額	△1,211	△1,216
	法人税等の支払額	△41,669	△30,387
	営業活動によるキャッシュ・フロー	77,511	99,923
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△61,890	△62,402
	固定資産の売却による収入	1,012	328
	投資有価証券の取得による支出	△1,534	△4,976
	投資有価証券の売却及び償還による収入	2,701	1,124
	貸付けによる支出	△2,046	△2,494
	貸付金の回収による収入	2,157	2,357
	その他	△3,710	△4,272
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△63,310	△70,335
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	8,511	2,954
	長期借入れによる収入	5,628	8,801
	長期借入金の返済による支出	△20,549	△16,728
	配当金の支払額	△19,460	△18,164
	非支配株主への配当金の支払額	△409	△630
	その他	△682	△195
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△26,962	△23,964
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,322	△483
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△14,083	5,140
現金及び現金同等物の期首残高		106,178	92,094
現金及び現金同等物の期末残高		※ 92,094	※ 97,235

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	130,349	113,306
	減価償却費	32,618	34,519
	減損損失	866	116
	退職給付に係る資産負債の増減額	1,166	68
	受取利息及び受取配当金	△1,903	△2,152
	支払利息	1,287	1,177
	為替差損益（△は益）	567	△4
	持分法による投資損益（△は益）	△1,900	△1,571
	投資有価証券評価損益（△は益）	2	175
	固定資産売却損益（△は益）	△40	△378
	固定資産除却損	1,399	1,961
	売上債権の増減額（△は増加）	△19,241	△9,593
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△14,374	△10,252
	仕入債務の増減額（△は減少）	3,096	3,695
	その他	19,442	△13,125
	小計	153,336	117,941
	利息及び配当金の受取額	2,641	2,451
	利息の支払額	△1,278	△1,211
	法人税等の支払額	△39,269	△41,669
	営業活動によるキャッシュ・フロー	115,429	77,511
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△41,836	△61,890
	固定資産の売却による収入	205	1,012
	投資有価証券の取得による支出	△437	△1,534
	投資有価証券の売却及び償還による収入	920	2,701
	貸付けによる支出	△317	△2,046
	貸付金の回収による収入	247	2,157
	その他	△1,910	△3,710
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△43,129	△63,310
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△12,059	8,511
	長期借入れによる収入	860	5,628
	長期借入金の返済による支出	△21,467	△20,549
	配当金の支払額	△18,473	△19,460
	非支配株主への配当金の支払額	△396	△409
	その他	△208	△682
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△51,744	△26,962
現金及び現金同等物に係る換算差額		162	△1,322
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		20,718	△14,083
現金及び現金同等物の期首残高		85,460	106,178
現金及び現金同等物の期末残高		※ 106,178	※ 92,094

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	110,533	130,349
	減価償却費	29,975	32,618
	減損損失	1,264	866
	退職給付に係る資産負債の増減額	839	1,166
	受取利息及び受取配当金	△1,474	△1,903
	支払利息	1,503	1,287
	為替差損益（△は益）	444	567
	持分法による投資損益（△は益）	△2,351	△1,900
	投資有価証券評価損益（△は益）	149	2
	固定資産売却損益（△は益）	△144	△40
	固定資産除却損	1,876	1,399
	売上債権の増減額（△は増加）	△19,629	△19,241
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,826	△14,374
	仕入債務の増減額（△は減少）	17,058	3,096
	その他	△7,499	19,442
	小計	128,718	153,336
	利息及び配当金の受取額	2,075	2,641
	利息の支払額	△1,630	△1,278
	法人税等の支払額	△13,448	△39,269
	営業活動によるキャッシュ・フロー	115,715	115,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△34,549	△41,836
	固定資産の売却による収入	432	205
	投資有価証券の取得による支出	△323	△437
	投資有価証券の売却及び償還による収入	720	920
	貸付けによる支出	△1,660	△317
	貸付金の回収による収入	1,662	247
	その他	△1,005	△1,910
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,723	△43,129
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△33,987	△12,059
	長期借入れによる収入	3,724	860
	長期借入金の返済による支出	△28,718	△21,467
	配当金の支払額	△9,393	△18,473
	非支配株主への配当金の支払額	△356	△396
	その他	△97	△208
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△68,829	△51,744
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,677	162
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		10,485	20,718
現金及び現金同等物の期首残高		74,869	85,460
連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		105	―
現金及び現金同等物の期末残高		※ 85,460	※ 106,178

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	61,928	110,533
	減価償却費	34,769	29,975
	減損損失	3,215	1,264
	退職給付に係る資産負債の増減額	△928	839
	受取利息及び受取配当金	△1,663	△1,474
	支払利息	2,343	1,503
	為替差損益（△は益）	889	444
	持分法による投資損益（△は益）	△2,036	△2,351
	投資有価証券評価損益（△は益）	273	149
	固定資産売却損益（△は益）	△136	△144
	固定資産除却損	881	1,876
	負ののれん発生益	△313	―
	売上債権の増減額（△は増加）	18,822	△19,629
	たな卸資産の増減額（△は増加）	6,170	△3,826
	仕入債務の増減額（△は減少）	△16,447	17,058
	その他	△5,862	△7,499
	小計	101,907	128,718
	利息及び配当金の受取額	2,286	2,075
	利息の支払額	△2,394	△1,630
	法人税等の支払額	△1,915	△13,448
	営業活動によるキャッシュ・フロー	99,884	115,715
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△25,706	△34,549
	固定資産の売却による収入	415	432
	投資有価証券の取得による支出	△447	△323
	投資有価証券の売却及び償還による収入	1,875	720
	貸付けによる支出	△2,965	△1,660
	貸付金の回収による収入	3,081	1,662
	連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,364	―
	その他	△1,805	△1,005
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,916	△34,723
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△43,664	△33,987
	長期借入れによる収入	8,649	3,724
	長期借入金の返済による支出	△36,999	△28,718
	株式の発行による収入	29,078	―
	配当金の支払額	△7,525	△9,393
	非支配株主への配当金の支払額	△280	△356
	その他	△84	△97
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△50,826	△68,829
現金及び現金同等物に係る換算差額		△2,063	△1,677
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		19,077	10,485
現金及び現金同等物の期首残高		55,740	74,869
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		51	―
連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		―	105
現金及び現金同等物の期末残高		74,869	85,460

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	58,998	61,928
	減価償却費	35,649	34,769
	減損損失	1,079	3,215
	退職給付に係る資産負債の増減額	882	△928
	受取利息及び受取配当金	△1,213	△1,663
	支払利息	2,955	2,343
	為替差損益（△は益）	33	889
	持分法による投資損益（△は益）	△1,372	△2,036
	投資有価証券評価損益（△は益）	92	273
	固定資産売却損益（△は益）	△307	△136
	固定資産除却損	924	881
	在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益	△1,069	―
	負ののれん発生益	―	△313
	売上債権の増減額（△は増加）	△9,568	18,822
	たな卸資産の増減額（△は増加）	53	6,170
	仕入債務の増減額（△は減少）	△5,213	△16,447
	その他	△4,885	△5,862
	小計	77,039	101,907
	利息及び配当金の受取額	1,378	2,286
	利息の支払額	△3,037	△2,394
	法人税等の支払額	△21,273	△1,915
	営業活動によるキャッシュ・フロー	54,106	99,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△34,133	△25,706
	固定資産の売却による収入	713	415
	投資有価証券の取得による支出	△126	△447
	投資有価証券の売却及び償還による収入	55	1,875
	貸付けによる支出	△3,473	△2,965
	貸付金の回収による収入	3,445	3,081
	連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	―	△2,364
	その他	△595	△1,805
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,114	△27,916
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△7,028	△43,664
	長期借入れによる収入	29,764	8,649
	長期借入金の返済による支出	△38,286	△36,999
	社債の償還による支出	△8	―
	株式の発行による収入	―	29,078
	配当金の支払額	△4,791	△7,525
	非支配株主への配当金の支払額	△273	△280
	その他	△95	△84
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,718	△50,826
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,295	△2,063
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		568	19,077
現金及び現金同等物の期首残高		55,127	55,740
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		―	51
連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		44	―
現金及び現金同等物の期末残高		55,740	74,869