(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2023年４月１日
　至　2024年３月31日)

当連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

△462,792

58,093

減価償却費及び償却費

157,522

131,597

減損損失

16

269,389

26,312

持分法による投資損益(△は益)

57,398

△20,639

受取利息及び受取配当金

△22,139

△15,831

支払利息

29,234

28,704

事業構造改善費用

48,397

23,583

条件付対価に係る公正価値変動

1,562

△2,427

固定資産売却損益(△は益)

△1,215

△14,339

営業債権の増減額(△は増加)

34,798

△21,964

棚卸資産の増減額(△は増加)

78,554

56,532

営業債務の増減額(△は減少)

△32,251

△6,113

前受収益の増減額(△は減少)

△11,543

△23,064

引当金の増減額(△は減少)

△50,143

△326

その他

△67,240

53,416

小計

29,531

273,534

利息及び配当金の受取額

26,812

20,659

利息の支払額

△28,060

△27,478

法人所得税の支払額

△48,333

△10,090

事業構造改善費用の支払額

△31,267

△23,598

営業活動によるキャッシュ・フロー

△51,317

233,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

3,336

△6,968

有価証券の純増減額(△は増加)

△3,953

2,910

固定資産の取得による支出

△152,873

△130,465

固定資産の売却による収入

1,959

16,816

子会社の取得による収支(△は支出)

△1,019

△196

投資の取得による支出

△5,273

△4,117

投資の売却及び償還による収入

97,963

179,970

貸付けによる支出

38

△67,825

△86

子会社の売却による収入

20,701

39,671

子会社の売却による支出

△2,469

△11,614

その他

△2,787

△692

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112,240

85,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

21

26,405

△226,165

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

21

29,000

△37,000

長期借入れによる収入

21

67,113

153,978

長期借入金の返済による支出

21

△39,083

△132,253

社債の発行による収入

21

39,836

99,161

社債の償還による支出

21

△30,000

△120,000

リース負債の返済による支出

21,22

△18,619

△19,201

セール・アンド・リースバックによる収入

－

6,700

配当金の支払額

28

△19,639

△9,866

非支配持分への配当金の支払額

△5,965

△11,698

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△5,330

その他

198

896

財務活動によるキャッシュ・フロー

49,246

△300,778

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,736

△6,823

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△85,575

10,655

現金及び現金同等物の期首残高

８

305,844

217,449

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13

△2,820

△18,266

現金及び現金同等物の期末残高

８

217,449

209,838

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

当連結会計年度
(自　2023年４月１日
　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

231

△462,792

減価償却費及び償却費

167,957

157,522

減損損失

16

109,417

269,389

持分法による投資損益(△は益)

6,797

57,398

受取利息及び受取配当金

△18,730

△22,139

支払利息

22,468

29,234

事業構造改善費用

22,021

48,397

条件付対価に係る公正価値変動

△3,388

1,562

固定資産売却損益(△は益)

△5,226

△1,215

営業債権の増減額(△は増加)

134,499

34,798

棚卸資産の増減額(△は増加)

△79,887

78,554

営業債務の増減額(△は減少)

△63,628

△32,251

前受収益の増減額(△は減少)

△13,717

△11,543

引当金の増減額(△は減少)

△13,373

△50,143

その他

△88,340

△67,240

小計

177,101

29,531

利息及び配当金の受取額

25,265

26,812

利息の支払額

△21,768

△28,060

法人所得税の支払額

△65,529

△48,333

事業構造改善費用の支払額

△3,448

△31,267

営業活動によるキャッシュ・フロー

111,621

△51,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額(△は増加)

6,546

△3,953

固定資産の取得による支出

△143,581

△152,873

固定資産の売却による収入

18,231

1,959

子会社の取得による収支(△は支出)

△17,174

△1,019

投資の取得による支出

△7,692

△5,273

投資の売却及び償還による収入

42,974

97,963

貸付金の回収による収入

38

63,199

95

貸付けによる支出

38

△1,728

△67,825

子会社の売却による収入

30,092

20,701

その他

△10,278

△2,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,411

△112,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

21

100,959

26,405

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

21

35,000

29,000

長期借入れによる収入

21

66,141

67,113

長期借入金の返済による支出

21

△109,130

△39,083

社債の発行による収入

21

－

39,836

社債の償還による支出

21

－

△30,000

リース負債の返済による支出

21,22

△16,668

△18,619

配当金の支払額

28

△42,484

△19,639

非支配持分への配当金の支払額

△13,982

△5,965

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△199,073

－

その他

735

198

財務活動によるキャッシュ・フロー

△178,502

49,246

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,842

28,736

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△58,450

△85,575

現金及び現金同等物の期首残高

８

365,429

305,844

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13

△1,135

△2,820

現金及び現金同等物の期末残高

８

305,844

217,449

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

当連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

251,136

231

減価償却費及び償却費

156,667

167,957

減損損失

16

8,111

109,417

持分法による投資損益(△は益)

△42,180

6,797

受取利息及び受取配当金

△9,976

△18,730

支払利息

16,111

22,468

事業構造改善費用

10,572

22,021

条件付対価に係る公正価値変動

△3,282

△3,388

固定資産売却損益(△は益)

△718

△5,226

営業債権の増減額(△は増加)

△19,465

134,499

棚卸資産の増減額(△は増加)

△98,247

△79,887

営業債務の増減額(△は減少)

△39,188

△63,628

前受収益の増減額(△は減少)

565

△13,717

引当金の増減額(△は減少)

15,559

△13,373

その他

△9,620

△88,340

小計

236,045

177,101

利息及び配当金の受取額

22,258

25,265

利息の支払額

△15,404

△21,768

法人所得税の支払額

△68,323

△65,529

事業構造改善費用の支払額

△2,861

△3,448

営業活動によるキャッシュ・フロー

171,715

111,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額(△は増加)

△7,529

6,546

固定資産の取得による支出

△107,467

△143,581

固定資産の売却による収入

2,537

18,231

子会社の取得による収支(△は支出)

－

△17,174

投資の取得による支出

△15,768

△7,692

投資の売却及び償還による収入

16,540

42,974

貸付金の回収による収入

38

1,296

63,199

子会社の売却による収入

153

30,092

その他

△5,183

△12,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

△115,421

△19,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

21

△3,158

100,959

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

21

10,000

35,000

長期借入れによる収入

21

46,154

66,141

長期借入金の返済による支出

21

△77,132

△109,130

社債の発行による収入

21

34,808

－

社債の償還による支出

21

△34,259

－

リース負債の返済による支出

21,22

△15,984

△16,668

配当金の支払額

28

△31,068

△42,484

非支配持分への配当金の支払額

△11,195

△13,982

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△3,999

△199,073

その他

4,439

735

財務活動によるキャッシュ・フロー

△81,394

△178,502

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,611

27,842

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,511

△58,450

現金及び現金同等物の期首残高

８

360,918

365,429

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

－

△1,135

現金及び現金同等物の期末残高

８

365,429

305,844

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

137,803

251,136

減価償却費及び償却費

136,017

156,667

減損損失

16

40,833

8,111

持分法による投資損益(△は益)

12,459

△42,180

受取利息及び受取配当金

△8,440

△9,976

支払利息

16,091

16,111

事業構造改善費用

6,323

10,572

条件付対価に係る公正価値変動

△22,463

△3,282

固定資産売却損益(△は益)

△18,730

△718

営業債権の増減額(△は増加)

△22,426

△19,465

棚卸資産の増減額(△は増加)

12,644

△98,247

営業債務の増減額(△は減少)

48,270

△39,188

前受収益の増減額(△は減少)

47,976

565

引当金の増減額(△は減少)

16,513

15,559

その他

28,094

△9,620

小計

430,964

236,045

利息及び配当金の受取額

15,968

22,258

利息の支払額

△15,860

△15,404

法人所得税の支払額

△54,401

△68,323

事業構造改善費用の支払額

△2,207

△2,861

営業活動によるキャッシュ・フロー

374,464

171,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額(△は増加)

△2,644

△7,529

固定資産の取得による支出

△120,812

△107,467

固定資産の売却による収入

24,371

2,537

子会社の取得による収支(△は支出)

７

△3,355

－

投資の取得による支出

△8,074

△15,768

投資の売却及び償還による収入

20,935

16,540

貸付けによる支出

△81,760

△1,259

その他

△6,050

△2,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

△177,389

△115,421

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

21

△237,585

△3,158

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

21

△2,000

10,000

長期借入れによる収入

21

202,403

46,154

長期借入金の返済による支出

21

△58,517

△77,132

社債の発行による収入

21

158,734

34,808

社債の償還による支出

21

△45,000

△34,259

リース負債の返済による支出

21,22

△15,149

△15,984

配当金の支払額

28

△19,620

△31,068

非支配持分への配当金の支払額

△16,775

△11,195

非支配持分への子会社持分売却による収入

10,841

－

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△19,396

△3,999

その他

2,090

4,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,974

△81,394

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,169

29,611

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

180,270

4,511

現金及び現金同等物の期首残高

８

180,648

360,918

現金及び現金同等物の期末残高

８

360,918

365,429

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

130,480

137,803

減価償却費及び償却費

131,741

136,017

減損損失

16

37,328

40,833

減損損失の戻入

16

△61

－

持分法による投資損益(△は益)

△9,233

12,459

受取利息及び受取配当金

△10,904

△8,440

支払利息

12,513

16,091

事業構造改善費用

7,806

6,323

条件付対価に係る公正価値変動

△48,475

△22,463

固定資産売却損益(△は益)

△931

△18,730

営業債権の増減額(△は増加)

△10,938

△22,426

棚卸資産の増減額(△は増加)

△11,713

12,644

営業債務の増減額(△は減少)

△22,048

48,270

前受収益の増減額(△は減少)

4,881

47,976

引当金の増減額(△は減少)

△8,060

16,513

その他

△57,184

28,094

小計

145,202

430,964

利息及び配当金の受取額

27,033

15,968

利息の支払額

△12,733

△15,860

法人所得税の支払額

△48,688

△54,401

事業構造改善費用の支払額

△4,802

△2,207

営業活動によるキャッシュ・フロー

106,012

374,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

預け金の預入による支出

35

△61,028

－

有価証券の純増減額(△は増加)

－

△2,644

固定資産の取得による支出

△120,449

△120,812

固定資産の売却による収入

1,974

24,371

子会社の取得による収支(△は支出)

７

△204,592

△3,355

投資の取得による支出

△122,493

△8,074

投資の売却及び償還による収入

6,763

20,935

貸付けによる支出

△1,734

△81,760

その他

1,889

△6,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

△499,670

△177,389

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

21

237,592

△237,585

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

21

△28,000

△2,000

長期借入れによる収入

21

67,689

202,403

長期借入金の返済による支出

21

△85,657

△58,517

社債の発行による収入

21

282,575

158,734

社債の償還による支出

21

△30,500

△45,000

リース負債の返済による支出

21,22

△14,778

△15,149

配当金の支払額

28

△35,970

△19,620

非支配持分への配当金の支払額

△16,717

△16,775

非支配持分への子会社持分売却による収入

－

10,841

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△2,622

△19,396

その他

△70

2,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

373,542

△39,974

現金及び現金同等物に係る換算差額

△914

23,169

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△21,030

180,270

現金及び現金同等物の期首残高

８

201,678

180,648

現金及び現金同等物の期末残高

８

180,648

360,918

注記

前連結会計年度
(自　2018年４月１日
　至　2019年３月31日)

当連結会計年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

188,370

130,480

減価償却費及び償却費

112,495

131,741

減損損失

16

24,639

37,328

減損損失の戻入

16

△2,969

△61

持分法による投資損益(△は益)

△37,201

△9,233

受取利息及び受取配当金

△10,849

△10,904

支払利息

10,623

12,513

事業構造改善費用

9,067

7,806

条件付対価に係る公正価値変動

△8,950

△48,475

固定資産売却損益(△は益)

△1,434

△931

営業債権の増減額(△は増加)

△26,600

△10,938

棚卸資産の増減額(△は増加)

△35,613

△11,713

営業債務の増減額(△は減少)

△18,673

△22,048

引当金の増減額(△は減少)

4,124

△8,060

その他

38,041

△52,303

小計

245,070

145,202

利息及び配当金の受取額

32,999

27,033

利息の支払額

△10,940

△12,733

法人所得税の支払額

△50,161

△48,688

事業構造改善費用の支払額

△8,825

△4,802

営業活動によるキャッシュ・フロー

208,143

106,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

預け金の預入による支出

35

－

△61,028

固定資産の取得による支出

△174,816

△120,449

固定資産の売却による収入

4,010

1,974

子会社の取得による収支(△は支出)

７

△3,348

△204,592

投資の取得による支出

△9,126

△122,493

投資の売却及び償還による収入

2,420

6,763

その他

23

155

投資活動によるキャッシュ・フロー

△180,837

△499,670

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

21

3,180

237,592

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

21

△4,000

△28,000

長期借入れによる収入

21

89,190

67,689

長期借入金の返済による支出

21

△67,871

△85,657

社債の発行による収入

21

49,725

282,575

社債の償還による支出

21

△77,000

△30,500

リース負債（前連結会計年度：リース債務）の返済による支出

21,22

△3,175

△14,778

配当金の支払額

28

△37,606

△35,970

非支配持分への配当金の支払額

△13,521

△16,717

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△2,205

△2,622

その他

2,417

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

△60,866

373,542

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,309

△914

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△30,251

△21,030

現金及び現金同等物の期首残高

８

231,929

201,678

現金及び現金同等物の期末残高

８

201,678

180,648

注記

前連結会計年度
(自　2017年４月１日
　至　2018年３月31日)

当連結会計年度
(自　2018年４月１日
　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

240,811

188,370

減価償却費及び償却費

107,103

112,495

減損損失

15

12,378

24,639

減損損失の戻入

15

△3,477

△2,969

持分法による投資損益(△は益)

△55,319

△37,201

受取利息及び受取配当金

△10,101

△10,849

支払利息

10,646

10,623

事業構造改善費用

14,210

9,067

条件付対価に係る公正価値変動

△8,383

△8,950

固定資産売却損益(△は益)

△6,801

△1,434

営業債権の増減額(△は増加)

△24,617

△26,600

棚卸資産の増減額(△は増加)

△55,626

△35,613

営業債務の増減額(△は減少)

73,607

△18,673

引当金の増減額(△は減少)

10,514

4,124

その他

△7,170

38,041

小計

297,775

245,070

利息及び配当金の受取額

41,742

32,999

利息の支払額

△10,534

△10,940

法人所得税の支払額

△28,747

△50,161

事業構造改善費用の支払額

△6,986

△8,825

営業活動によるキャッシュ・フロー

293,250

208,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△149,207

△174,816

固定資産の売却による収入

10,200

4,010

子会社の取得による収支(△は支出)

△13,236

△3,348

投資の取得による支出

△14,276

△9,126

投資の売却及び償還による収入

6,092

2,420

その他

5,907

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△154,520

△180,837

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

20

△82,586

3,180

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

20

34,000

△4,000

長期借入れによる収入

20

81,690

89,190

長期借入金の返済による支出

20

△58,984

△67,871

社債の発行による収入

20

39,790

49,725

社債の償還による支出

20

△55,000

△77,000

リース債務の返済による支出

20

△3,281

△3,175

配当金の支払額

27

△27,797

△37,606

非支配持分への配当金の支払額

△15,569

△13,521

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△6,588

△2,205

その他

61

2,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

△94,264

△60,866

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,832

3,309

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

38,634

△30,251

現金及び現金同等物の期首残高

８

193,295

231,929

現金及び現金同等物の期末残高

８

231,929

201,678

注記

前連結会計年度
(自　2016年４月１日
　至　2017年３月31日)

当連結会計年度
(自　2017年４月１日
　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

122,338

240,811

減価償却費及び償却費

110,308

107,103

減損損失

15

36,525

12,378

減損損失の戻入

15

－

△3,477

持分法による投資損益(△は益)

△42,238

△55,319

受取利息及び受取配当金

△8,967

△10,101

支払利息

11,145

10,646

事業構造改善費用

18,186

14,210

条件付対価に係る公正価値変動額

6,507

△8,383

固定資産売却損益(△は益)

△1,035

△6,801

段階取得に係る差損益(△は益)

△2,840

－

営業債権の増減額(△は増加)

△43,452

△24,617

棚卸資産の増減額(△は増加)

△3,292

△55,626

営業債務の増減額(△は減少)

31,665

73,607

引当金の増減額(△は減少)

17,232

10,514

その他

△17,592

△7,170

小計

234,490

297,775

利息及び配当金の受取額

42,978

41,742

利息の支払額

△11,322

△10,534

法人所得税の支払額

△64,303

△28,747

事業構造改善費用の支払額

△16,067

△6,986

営業活動によるキャッシュ・フロー

185,776

293,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△137,989

△149,207

固定資産の売却による収入

3,424

10,200

子会社の取得による収支(△は支出)

７

△99,388

△13,236

投資の取得による支出

△7,451

△14,276

投資の売却及び償還による収入

35,596

6,092

その他

111

5,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

△205,697

△154,520

注記

前連結会計年度
(自　2016年４月１日
　至　2017年３月31日)

当連結会計年度
(自　2017年４月１日
　至　2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

20

109,154

△82,586

コマーシャル・ペーパーの純増減額
(△は減少)

20

△24,000

34,000

長期借入れによる収入

20

33,557

81,690

長期借入金の返済による支出

20

△49,326

△58,984

社債の発行による収入

20

29,837

39,790

社債の償還による支出

20

△55,000

△55,000

リース債務の返済による支出

20

△2,995

△3,281

配当金の支払額

27

△21,258

△27,797

非支配持分への配当金の支払額

△16,880

△15,569

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△4,475

△6,588

その他

863

61

財務活動によるキャッシュ・フロー

△523

△94,264

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,892

△5,832

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△22,336

38,634

現金及び現金同等物の期首残高

８

215,631

193,295

現金及び現金同等物の期末残高

８

193,295

231,929

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

157,569

145,191

減価償却費

108,094

102,137

のれん償却額

8,508

8,144

減損損失

24,688

34,271

持分法による投資損益（△は益）

6,364

△5,191

引当金の増減額（△は減少）

17,020

17,153

受取利息及び受取配当金

△9,321

△8,856

支払利息

11,976

10,499

投資有価証券売却損益（△は益）

△15,831

△27,288

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△3,372

事業構造改善費用

4,791

18,865

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,035

売上債権の増減額（△は増加）

24,028

△32,164

たな卸資産の増減額（△は増加）

20,774

2,449

仕入債務の増減額（△は減少）

△35,723

31,197

その他

△14,337

△19,557

小計

308,600

272,443

利息及び配当金の受取額

9,167

6,853

利息の支払額

△11,568

△10,695

法人税等の支払額

△41,227

△65,088

事業構造改善費用の支払額

△3,800

△16,067

営業活動によるキャッシュ・フロー

261,172

187,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

18,499

－

投資有価証券の取得による支出

△1,290

△1,330

投資有価証券の売却及び償還による収入

16,752

35,596

固定資産の取得による支出

△89,765

△131,755

固定資産の売却による収入

1,115

2,910

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

△3,390

※２ △101,969

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入

－

2,580

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出

△780

－

その他

5,181

△5,774

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,678

△199,742

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,404

100,096

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△16,000

△24,000

長期借入れによる収入

19,759

33,621

長期借入金の返済による支出

△62,180

△49,326

社債の発行による収入

－

30,000

社債の償還による支出

△80,000

△55,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△992

△1,095

自己株式の取得による支出

△82

△51

子会社の自己株式の取得による支出

－

△563

配当金の支払額

△17,988

△21,258

非支配株主への配当金の支払額

△17,898

△17,538

非支配株主からの払込みによる収入

1,447

1,467

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出

△618

△4,475

財務活動によるキャッシュ・フロー

△177,956

△8,122

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14,252

△1,885

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,286

△22,303

現金及び現金同等物の期首残高

201,997

215,592

連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,691

－

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 215,592

※１ 193,289

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

116,702

157,569

減価償却費

111,502

108,094

のれん償却額

7,675

8,508

減損損失

33,258

24,688

持分法による投資損益（△は益）

△15,950

6,364

引当金の増減額（△は減少）

5,235

17,020

受取利息及び受取配当金

△14,141

△9,321

支払利息

13,483

11,976

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,090

△15,831

事業構造改善費用

30,021

991

固定資産売却損益（△は益）

△16,241

－

売上債権の増減額（△は増加）

16,298

24,028

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,072

20,774

仕入債務の増減額（△は減少）

△57,667

△35,723

その他

70,778

△14,337

小計

304,935

304,800

利息及び配当金の受取額

13,268

9,167

利息の支払額

△13,708

△11,568

法人税等の支払額

△43,641

△41,227

営業活動によるキャッシュ・フロー

260,854

261,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△34,360

－

有価証券の売却及び償還による収入

49,620

18,499

投資有価証券の取得による支出

△12,126

△1,290

投資有価証券の売却及び償還による収入

13,539

16,752

固定資産の取得による支出

△93,066

△89,765

固定資産の売却による収入

22,661

1,115

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

△4,301

△3,390

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出

－

△780

その他

1,405

5,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,628

△53,678

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△65,336

△3,404

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△20,000

△16,000

長期借入れによる収入

68,627

19,759

長期借入金の返済による支出

△93,599

△62,180

社債の発行による収入

30,000

－

社債の償還による支出

△45,000

△80,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,295

△992

自己株式の取得による支出

△54

△82

配当金の支払額

△14,719

△17,988

非支配株主への配当金の支払額

△11,768

△17,898

非支配株主からの払込みによる収入

1,679

1,447

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出

－

△618

財務活動によるキャッシュ・フロー

△151,465

△177,956

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,302

△14,252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

69,063

15,286

現金及び現金同等物の期首残高

132,321

201,997

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

754

－

連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△141

△1,691

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 201,997

※１ 215,592