東レのキャッシュ・フロー計算書（CF）

指標	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
営業CF（百万円）	196,142	173,958	129,180	176,239	225,767	211,591	138,286	145,213	185,680	255,033	211,763
投資CF（百万円）	-154,414	-135,242	-186,685	-260,247	-142,364	-97,872	-57,168	-102,724	-120,997	-63,198	-66,935
財務CF（百万円）	-77,605	-18,018	61,773	118,891	-67,594	-69,403	-101,518	-57,378	-70,370	-188,520	-128,996
FCF（百万円）	41,728	38,716	-57,505	-84,008	83,403	113,719	81,118	42,489	64,683	191,835	144,828
現金残高（百万円）	109,778	131,405	134,315	173,078	183,681	236,354	230,355	223,995	235,887	237,295	265,295

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		114,288	107,599
減価償却費及び償却費		129,095	131,615
減損損失(又は戻入れ)		9,919	33,796
持分法による投資損益		2,351	△21,528
金融収益及び金融費用		7,102	8,482
営業債権及びその他の債権の増減額		48,182	△18,613
棚卸資産の増減額		4,891	2,980
営業債務及びその他の債務の増減額		△29,772	△1,297
退職給付に係る資産及び負債の増減額		△3,772	△1,718
その他		3,061	42,845
小計		285,345	284,161
利息の受取額		5,294	4,146
配当金の受取額		16,602	16,498
利息の支払額		△17,750	△17,445
法人所得税の支払額又は還付額		△34,458	△75,597
営業活動によるキャッシュ・フロー		255,033	211,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△179,248	△146,501
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		6,120	1,524
子会社の取得による支出		△225	△631
投資の取得による支出		△2,447	△1,255
投資の売却及び償還による収入		113,747	80,358
その他		△1,145	△430
投資活動によるキャッシュ・フロー		△63,198	△66,935
財務活動によるキャッシュ・フロー	34
短期借入債務の純増減額		△3,759	14,130
社債の発行及び長期借入れによる収入		48,060	132,112
社債の償還及び長期借入金の返済		△144,250	△122,516
リース負債の返済による支出		△12,455	△13,028
自己株式の取得による支出		△38,373	△111,697
親会社の所有者への配当金の支払額		△28,831	△29,127
非支配持分への配当金の支払額		△8,820	△5,637
その他		△92	6,767
財務活動によるキャッシュ・フロー		△188,520	△128,996
現金及び現金同等物の為替変動による影響		△1,907	12,168
現金及び現金同等物の増減額		1,408	28,000
現金及び現金同等物の期首残高		235,887	237,295
現金及び現金同等物の期末残高	７	237,295	265,295

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		59,567	114,288
減価償却費及び償却費		129,194	129,095
減損損失(又は戻入れ)		36,784	9,919
持分法による投資損益		△8,850	2,351
金融収益及び金融費用		2,868	7,102
営業債権及びその他の債権の増減額		△51,380	48,182
棚卸資産の増減額		22,860	4,891
営業債務及びその他の債務の増減額		△3,104	△29,772
退職給付に係る資産及び負債の増減額		△1,081	△3,772
その他		21,113	3,061
小計		207,971	285,345
利息の受取額		6,103	5,294
配当金の受取額		18,159	16,602
利息の支払額		△16,748	△17,750
法人所得税の支払額又は還付額		△29,805	△34,458
営業活動によるキャッシュ・フロー		185,680	255,033
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△134,130	△179,248
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		2,400	6,120
子会社の取得による支出		△6,456	△225
投資の取得による支出		△3,580	△2,447
投資の売却及び償還による収入		23,222	113,747
その他		△2,453	△1,145
投資活動によるキャッシュ・フロー		△120,997	△63,198
財務活動によるキャッシュ・フロー	34
短期借入債務の純増減額		32,011	△3,759
社債の発行及び長期借入れによる収入		100,494	48,060
社債の償還及び長期借入金の返済		△185,858	△144,250
リース負債の返済による支出		△11,605	△12,455
自己株式の取得による支出		△1	△38,373
親会社の所有者への配当金の支払額		△28,828	△28,831
非支配持分への配当金の支払額		△5,168	△8,820
その他		28,585	△92
財務活動によるキャッシュ・フロー		△70,370	△188,520
現金及び現金同等物の為替変動による影響		17,579	△1,907
現金及び現金同等物の増減額		11,892	1,408
現金及び現金同等物の期首残高		223,995	235,887
現金及び現金同等物の期末残高	７	235,887	237,295

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度 (自　2022年４月１日至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		111,870	59,567
減価償却費及び償却費		126,375	129,194
減損損失(又は戻入れ)		5,996	36,784
持分法による投資損益		△7,398	△8,850
金融収益及び金融費用		3,241	2,868
子会社の支配喪失に伴う損益		△25,066	―
営業債権及びその他の債権の増減額		3,405	△51,380
棚卸資産の増減額		△33,608	22,860
営業債務及びその他の債務の増減額		△10,735	△3,104
退職給付に係る資産及び負債の増減額		△4,358	△1,081
その他		7,796	21,113
小計		177,518	207,971
利息の受取額		3,636	6,103
配当金の受取額		17,107	18,159
利息の支払額		△10,728	△16,748
法人所得税の支払額又は還付額		△42,320	△29,805
営業活動によるキャッシュ・フロー		145,213	185,680
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△102,216	△134,130
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		3,628	2,400
子会社の取得による支出		―	△6,456
投資の取得による支出		△2,038	△3,580
投資の売却及び償還による収入		5,353	23,222
その他		△7,451	△2,453
投資活動によるキャッシュ・フロー		△102,724	△120,997
財務活動によるキャッシュ・フロー	34
短期借入債務の純増減額		44,998	32,011
社債の発行及び長期借入れによる収入		70,367	100,494
社債の償還及び長期借入金の返済		△129,468	△185,858
リース負債の返済による支出		△11,704	△11,605
親会社の所有者への配当金の支払額		△27,225	△28,828
非支配持分への配当金の支払額		△4,275	△5,168
その他		△71	28,584
財務活動によるキャッシュ・フロー		△57,378	△70,370
現金及び現金同等物の為替変動による影響		8,529	17,579
現金及び現金同等物の増減額		△6,360	11,892
現金及び現金同等物の期首残高		230,355	223,995
現金及び現金同等物の期末残高	７	223,995	235,887

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度 (自　2021年４月１日至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		120,315	111,870
減価償却費及び償却費		120,369	126,375
減損損失(又は戻入れ)		27,444	5,996
持分法による投資損益		△19,342	△7,398
金融収益及び金融費用		△660	3,241
子会社の支配喪失に伴う損益		―	△25,066
営業債権及びその他の債権の増減額		△33,871	3,405
棚卸資産の増減額		△75,947	△33,608
営業債務及びその他の債務の増減額		28,408	△10,735
退職給付に係る資産及び負債の増減額		△5,867	△4,358
その他		1,014	7,796
小計		161,863	177,518
利息の受取額		1,501	3,636
配当金の受取額		17,561	17,107
利息の支払額		△4,963	△10,728
法人所得税の支払額又は還付額		△37,676	△42,320
営業活動によるキャッシュ・フロー		138,286	145,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△92,195	△102,216
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		3,284	3,628
子会社の取得による支出		△4,822	―
投資の取得による支出		△583	△2,038
投資の売却及び償還による収入		37,911	5,353
その他		△763	△7,451
投資活動によるキャッシュ・フロー		△57,168	△102,724
財務活動によるキャッシュ・フロー	34
短期借入債務の純増減額		△32,646	44,998
社債の発行及び長期借入れによる収入		72,487	70,367
社債の償還及び長期借入金の返済		△106,547	△129,468
リース負債の返済による支出		△11,638	△11,704
親会社の所有者への配当金の支払額		△20,021	△27,225
非支配持分への配当金の支払額		△3,150	△4,275
その他		△3	△71
財務活動によるキャッシュ・フロー		△101,518	△57,378
現金及び現金同等物の為替変動による影響		14,401	8,529
現金及び現金同等物の増減額		△5,999	△6,360
現金及び現金同等物の期首残高		236,354	230,355
現金及び現金同等物の期末残高	７	230,355	223,995

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度 (自　2020年４月１日至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		65,566	120,315
減価償却費及び償却費		115,819	120,369
減損損失(又は戻入れ)		28,867	27,444
持分法による投資損益		△12,812	△19,342
金融収益及び金融費用		2,264	△660
営業債権及びその他の債権の増減額		△13,916	△33,871
棚卸資産の増減額		46,702	△75,947
営業債務及びその他の債務の増減額		△7,247	28,408
退職給付に係る資産及び負債の増減額		△7,467	△5,867
その他		9,819	1,014
小計		227,595	161,863
利息の受取額		1,538	1,501
配当金の受取額		14,669	17,561
利息の支払額		△5,738	△4,963
法人所得税の支払額又は還付額		△26,473	△37,676
営業活動によるキャッシュ・フロー		211,591	138,286
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△122,483	△92,195
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		1,459	3,284
子会社の取得による支出		―	△4,822
投資の取得による支出		△2,126	△583
投資の売却及び償還による収入		21,129	37,911
その他		4,149	△763
投資活動によるキャッシュ・フロー		△97,872	△57,168
財務活動によるキャッシュ・フロー	34
短期借入債務の純増減額		4,731	△32,646
社債の発行及び長期借入れによる収入		75,042	72,487
社債の償還及び長期借入金の返済		△114,916	△106,547
リース負債の返済による支出		△11,615	△11,638
親会社の所有者への配当金の支払額		△20,018	△20,021
非支配持分への配当金の支払額		△3,532	△3,150
その他		905	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー		△69,403	△101,518
現金及び現金同等物の為替変動による影響		8,335	14,401
現金及び現金同等物の増減額		52,651	△5,999
現金及び現金同等物の期首残高		183,703	236,354
現金及び現金同等物の期末残高	７	236,354	230,355

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度 (自　2019年４月１日至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		123,304	65,566
減価償却費及び償却費		114,725	115,819
減損損失(又は戻入れ)		7,569	28,867
持分法による投資損益		△10,705	△12,812
金融収益及び金融費用		2,149	2,264
営業債権及びその他の債権の増減額		54,081	△13,916
棚卸資産の増減額		19,270	46,702
営業債務及びその他の債務の増減額		△30,724	△7,247
退職給付に係る資産及び負債の増減額		△4,104	△7,467
その他		△18,144	9,819
小計		257,421	227,595
利息の受取額		2,389	1,538
配当金の受取額		14,031	14,669
利息の支払額		△5,970	△5,738
法人所得税の支払額又は還付額		△29,609	△26,473
営業活動によるキャッシュ・フロー		238,262	211,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△140,738	△122,483
有形固定資産及び無形資産の売却による収入		6,018	1,459
子会社の取得による支出		△3,466	―
投資の取得による支出		△7,405	△2,126
投資の売却及び償還による収入		8,603	21,129
その他		△5,887	4,149
投資活動によるキャッシュ・フロー		△142,875	△97,872
財務活動によるキャッシュ・フロー	33
短期借入債務の純増減額		△28,863	4,731
社債の発行及び長期借入れによる収入		87,024	75,042
社債の償還及び長期借入金の返済		△91,581	△114,916
リース負債の返済による支出		△11,166	△11,615
親会社の所有者への配当金の支払額		△25,612	△20,018
非支配持分への配当金の支払額		△3,322	△3,532
その他		△275	905
財務活動によるキャッシュ・フロー		△73,795	△69,403
現金及び現金同等物の為替変動による影響		△5,324	8,335
現金及び現金同等物の増減額		16,268	52,651
現金及び現金同等物の期首残高		167,435	183,703
現金及び現金同等物の期末残高	７	183,703	236,354

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	127,419	94,046
	減価償却費	101,711	107,382
	減損損失	18,414	7,569
	のれん償却額	11,599	10,942
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	15	105
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,451	△999
	受取利息及び受取配当金	△6,883	△7,024
	支払利息	7,161	7,235
	為替差損益（△は益）	213	1,277
	持分法による投資損益（△は益）	△9,619	10,805
	有形固定資産処分損益（△は益）	△9,751	3,163
	投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	666	△2,230
	売上債権の増減額（△は増加）	△33,582	37,191
	たな卸資産の増減額（△は増加）	28,427	18,116
	仕入債務の増減額（△は減少）	△11,843	△23,582
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△3,932	2,552
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△1,314	△15,908
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△5,145	△4,507
	その他	△1,900	△1,312
	小計	210,205	244,821
	利息及び配当金の受取額	15,704	16,420
	利息の支払額	△7,098	△5,550
	法人税等の支払額	△42,572	△29,924
	営業活動によるキャッシュ・フロー	176,239	225,767
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	4,134	△1,981
	有形固定資産の取得による支出	△165,809	△135,769
	有形固定資産の売却による収入	19,254	6,018
	無形固定資産の取得による支出	△3,821	△4,378
	投資有価証券の取得による支出	△4,131	△7,317
	投資有価証券の売却による収入	8,387	8,372
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※2 △114,564	-
	短期貸付金の純増減額（△は増加）	△544	△718
	長期貸付けによる支出	△1,200	△3,436
	長期貸付金の回収による収入	442	172
	その他	△2,395	△3,327
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△260,247	△142,364

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	27,404	△40,024
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△46,000	10,000
	長期借入れによる収入	134,530	87,026
	長期借入金の返済による支出	△65,350	△41,581
	社債の発行による収入	100,000	-
	社債の償還による支出	△1,492	△50,000
	配当金の支払額	△25,602	△25,612
	非支配株主への配当金の支払額	△4,273	△3,322
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△344	△274
	その他	18	△3,807
	財務活動によるキャッシュ・フロー	118,891	△67,594
現金及び現金同等物に係る換算差額		△327	△5,206
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		34,556	10,603
現金及び現金同等物の期首残高		134,315	173,078
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,207	-
現金及び現金同等物の期末残高		※1 173,078	※1 183,681

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	136,612	127,419
	減価償却費	95,815	101,711
	減損損失	3,944	18,414
	のれん償却額	8,865	11,599
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△457	15
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	193	△1,451
	受取利息及び受取配当金	△5,222	△6,883
	支払利息	5,091	7,161
	為替差損益（△は益）	145	213
	持分法による投資損益（△は益）	△9,221	△9,619
	有形固定資産処分損益（△は益）	7,084	△9,751
	投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△3,239	666
	売上債権の増減額（△は増加）	△61,969	△33,582
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△31,492	28,427
	仕入債務の増減額（△は減少）	11,594	△11,843
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△3,968	△3,932
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△77	△1,314
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△4,974	△5,145
	その他	3,737	△1,900
	小計	152,461	210,205
	利息及び配当金の受取額	16,111	15,704
	利息の支払額	△5,052	△7,098
	法人税等の支払額	△34,340	△42,572
	営業活動によるキャッシュ・フロー	129,180	176,239
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	4,894	4,134
	有形固定資産の取得による支出	△145,400	△165,809
	有形固定資産の売却による収入	2,996	19,254
	無形固定資産の取得による支出	△2,525	△3,821
	投資有価証券の取得による支出	△67,274	△4,131
	投資有価証券の売却による収入	13,421	8,387
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,654	※2 △114,564
	短期貸付金の純増減額（△は増加）	10,585	△544
	長期貸付けによる支出	△437	△1,200
	長期貸付金の回収による収入	217	442
	その他	△508	△2,395
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△186,685	△260,247

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	3,520	27,404
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	27,000	△46,000
	長期借入れによる収入	78,912	134,530
	長期借入金の返済による支出	△111,413	△65,350
	社債の発行による収入	100,000	100,000
	配当金の支払額	△22,400	△25,602
	非支配株主への配当金の支払額	△2,039	△4,273
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△10,480	△344
	その他	△1,327	△1,474
	財務活動によるキャッシュ・フロー	61,773	118,891
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,924	△327
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,344	34,556
現金及び現金同等物の期首残高		131,405	134,315
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		566	4,207
現金及び現金同等物の期末残高		※1 134,315	※1 173,078

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2016年４月１日　至 2017年３月31日)	当連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	139,012	136,612
	減価償却費	89,073	95,815
	減損損失	2,925	3,944
	のれん償却額	8,480	8,865
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	253	△457
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△234	193
	受取利息及び受取配当金	△5,010	△5,222
	支払利息	4,654	5,091
	為替差損益（△は益）	△510	145
	持分法による投資損益（△は益）	△7,506	△9,221
	有形固定資産処分損益（△は益）	4,971	7,084
	投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△3,010	△3,239
	売上債権の増減額（△は増加）	△24,993	△61,969
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△16,483	△31,492
	仕入債務の増減額（△は減少）	17,982	11,594
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△4,717	△3,968
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,182	△77
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△4,905	△4,974
	その他	△3,497	3,737
	小計	197,667	152,461
	利息及び配当金の受取額	9,175	16,111
	利息の支払額	△4,572	△5,052
	法人税等の支払額	△28,312	△34,340
	営業活動によるキャッシュ・フロー	173,958	129,180
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	△2,112	4,894
	有形固定資産の取得による支出	△141,088	△145,400
	有形固定資産の売却による収入	2,114	2,996
	無形固定資産の取得による支出	△2,806	△2,525
	投資有価証券の取得による支出	△4,616	△67,274
	投資有価証券の売却による収入	7,009	13,421
	短期貸付金の純増減額（△は増加）	7,106	10,585
	長期貸付けによる支出	△226	△437
	長期貸付金の回収による収入	156	217
	その他	△779	△3,162
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△135,242	△186,685

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2016年４月１日　至 2017年３月31日)	当連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,379	3,520
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	13,000	27,000
	長期借入れによる収入	50,929	78,912
	長期借入金の返済による支出	△49,313	△111,413
	社債の発行による収入	-	100,000
	配当金の支払額	△22,396	△22,400
	非支配株主への配当金の支払額	△1,920	△2,039
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△3,064	△10,480
	その他	△875	△1,327
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,018	61,773
現金及び現金同等物に係る換算差額		△847	△1,924
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		19,851	2,344
現金及び現金同等物の期首残高		109,778	131,405
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		1,712	566
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		64	-
現金及び現金同等物の期末残高		※1 131,405	※1 134,315

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2015年４月１日　至 2016年３月31日)	当連結会計年度 (自 2016年４月１日　至 2017年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	137,808	139,012
	減価償却費	91,168	89,073
	減損損失	9,063	2,925
	のれん償却額	9,037	8,480
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	560	253
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,829	△234
	受取利息及び受取配当金	△5,042	△5,010
	支払利息	5,350	4,654
	為替差損益（△は益）	1,276	△510
	持分法による投資損益（△は益）	△5,016	△7,506
	有形固定資産処分損益（△は益）	5,098	4,971
	投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△1,998	△3,010
	売上債権の増減額（△は増加）	△20,775	△24,993
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△15,207	△16,483
	仕入債務の増減額（△は減少）	△473	17,982
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	6,898	△4,717
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,113	1,182
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△4,266	△4,905
	その他	2,199	△3,497
	小計	213,964	197,667
	利息及び配当金の受取額	14,945	9,175
	利息の支払額	△5,212	△4,572
	法人税等の支払額	△27,555	△28,312
	営業活動によるキャッシュ・フロー	196,142	173,958
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	△3,438	△2,112
	有形固定資産の取得による支出	△122,787	△141,088
	有形固定資産の売却による収入	1,702	2,114
	無形固定資産の取得による支出	△6,327	△2,806
	投資有価証券の取得による支出	△11,308	△4,616
	投資有価証券の売却による収入	5,762	7,009
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△6,226	-
	短期貸付金の純増減額（△は増加）	△9,837	7,106
	長期貸付けによる支出	△252	△226
	長期貸付金の回収による収入	123	156
	その他	△1,826	△779
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△154,414	△135,242

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2015年４月１日　至 2016年３月31日)	当連結会計年度 (自 2016年４月１日　至 2017年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△43,255	△4,379
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	1,000	13,000
	長期借入れによる収入	88,182	50,929
	長期借入金の返済による支出	△66,884	△49,313
	配当金の支払額	△19,200	△22,396
	非支配株主への配当金の支払額	△1,400	△1,920
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△32,024	△3,064
	その他	△4,024	△875
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△77,605	△18,018
現金及び現金同等物に係る換算差額		△7,860	△847
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△43,737	19,851
現金及び現金同等物の期首残高		112,489	109,778
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		57	1,712
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		40,969	-
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	64
現金及び現金同等物の期末残高		※1 109,778	※1 131,405

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2014年４月１日　至 2015年３月31日)	当連結会計年度 (自 2015年４月１日　至 2016年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	114,469	137,808
	減価償却費	81,480	91,168
	減損損失	7,915	9,063
	のれん償却額	7,586	9,037
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△441	560
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△364	△2,829
	受取利息及び受取配当金	△4,121	△5,042
	支払利息	6,347	5,350
	為替差損益（△は益）	217	1,276
	持分法による投資損益（△は益）	△11,816	△5,016
	有形固定資産処分損益（△は益）	5,708	5,098
	投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△857	△1,998
	売上債権の増減額（△は増加）	△33,861	△20,775
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△5,006	△15,207
	仕入債務の増減額（△は減少）	△694	△473
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△4,994	6,898
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	3,038	1,113
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△4,420	△4,266
	その他	8,409	2,199
	小計	168,595	213,964
	利息及び配当金の受取額	8,456	14,945
	利息の支払額	△6,277	△5,212
	法人税等の支払額	△29,492	△27,555
	営業活動によるキャッシュ・フロー	141,282	196,142
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	△6,390	△3,438
	有形固定資産の取得による支出	△123,640	△122,787
	有形固定資産の売却による収入	4,608	1,702
	無形固定資産の取得による支出	△3,249	△6,327
	投資有価証券の取得による支出	△5,893	△11,308
	投資有価証券の売却による収入	4,061	5,762
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△702	△6,226
	短期貸付金の純増減額（△は増加）	△2,178	△9,837
	長期貸付けによる支出	△62	△252
	長期貸付金の回収による収入	313	123
	その他	△7,530	△1,826
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△140,662	△154,414

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2014年４月１日　至 2015年３月31日)	当連結会計年度 (自 2015年４月１日　至 2016年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	1,293	△43,255
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△5,000	1,000
	長期借入れによる収入	36,850	88,182
	長期借入金の返済による支出	△100,174	△66,884
	社債の発行による収入	100,000	-
	社債の償還による支出	△4,092	△10
	自己株式の取得による支出	△20,058	△66
	配当金の支払額	△16,165	△19,200
	非支配株主への配当金の支払額	△1,365	△1,400
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△32,024
	その他	△1,287	△3,948
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,998	△77,605
現金及び現金同等物に係る換算差額		8,730	△7,860
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△648	△43,737
現金及び現金同等物の期首残高		113,137	112,489
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		-	57
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		-	40,969
現金及び現金同等物の期末残高		※1 112,489	※1 109,778